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歐市盤前:約翰遜優勢擴大 英鎊創兩周新高

來源: 2019-11-18 16:32:28

  周一(11月18日)亞洲時段, 美元指數交投于98下方,三連跌,創一周半新低,日內 經濟數據有限,貿易方面的樂觀進展令投資者涌向風險資產,而避險資產如黃金有所承壓,恐慌指數VIX創逾三個半月新低。 英鎊創兩周新高,之前英國首相鮑里斯·約翰遜表示保守黨的議員候選人承諾,如果當選將投票支持他的脫歐協議。約翰遜周一將嘗試爭取企業領袖站在他的一邊,向他們提供減稅措施,因應英國脫歐所造成的破壞,最新民調顯示,保守黨的領先優勢仍然明顯或正在擴大,這利好英鎊。國際油價整體高位徘徊,樂觀的風險情緒支撐油價。

  今日經濟數據較為有限,投資者需要關注貿易談判的進展,此外英國方面大選的進展也值得關注,因為英鎊目前受選情主導。

  亞洲時段行情回顧

  亞盤時段, 澳元兌美元下跌,匯價現報0.6809,跌幅0.12%。澳元整體承壓于澳洲不佳的經濟數據,這可能指引澳聯儲采取進一步寬松的行動。澳洲國民銀行表示未來數周 澳元兌美元料交投于0.67-0.69區間。澳洲國民銀行討論了澳元兌美元技術面前景,預計繼續維持在當前水平交投的幾率較低,始于四季度的看漲中期及長期觸發因素未能令匯價向上突破為期兩年的下降趨勢線,上方遇到的強勁阻力令澳元前景再度轉為中性。

  亞盤時段, 英鎊兌美元創兩周新高,匯價現報1.2923,漲幅0.2%;英鎊全面走高,英國首相約翰遜稱保守黨候選人誓言支持脫歐。英鎊兌其他G10貨幣悉數走強,之前英國首相鮑里斯·約翰遜表示保守黨的議員候選人承諾,如果當選將投票支持他的脫歐協議。約翰遜周一將嘗試爭取企業領袖站在他的一邊,向他們提供減稅措施,因應英國脫歐所造成的破壞,最新民調顯示,保守黨的領先優勢仍然明顯或正在擴大--這利好英鎊,英鎊短期內將繼續受到英國大選民調的影響,約翰遜表示向人民做出保證:如果您投票選舉保守黨,就可以100%確保一個多數的保守黨政府將打破議會阻礙,完成英國脫歐。

  亞盤時段,現貨黃金下跌,金價現報1465.63美元/盎司,日內跌幅0.18%。貿易局勢的樂觀進展提振了風險偏好情緒,全球股市整體上揚,而英國大選也變得更加清晰,約翰遜優勢擴大。整體市場避險需求較為有限,恐慌指數VIX創逾三個半月新低。此外,投資者正在遠離黃金,上周,黃金支持的交易所交易基金的黃金持有規模減少788065盎司,減少量為2016年12月以來最大。而DailyFx.com高級外匯策略師Christopher Vecchio表示黃金在11月難以大放異彩,本月已過半,但黃金前景并未有實質性改善。

  亞盤時段,國際油價上升,美油現報57.75美元/桶,漲幅0.05%;布油現報63.32美元/桶,漲幅0.03%。日內油價整體高位交投,市場整體樂觀情緒支撐油價,風險資產也整體走高,尤其是亞洲股市,因市場預計全球兩大經濟體接近達成部分貿易協議,樂觀情緒推高市場。白宮經濟顧問庫德洛上周表示兩國之間的談判進入最后階段,蓋過了此前美國原油庫存和 石油產量都在創紀錄水平的影響。

  財經事件

  17:00 歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)發表講話。

  21:00 歐洲央行管委兼西班牙央行行長埃爾南德斯德科斯(Pablo Hernandez de Cos)發表講話。

  亞洲時段消息回顧

  英國保守黨支持率獲新高,議會選舉結果仍難料;

  ① 一份16日發布的民意調查顯示,英國執政黨保守黨當前民意支持率創下2017年以來新高。同時,12月12日議會選舉是結果最難預測的一次選舉;

  ② 四項各不相關的民調16日顯示,保守黨所獲民意支持率領先第一大反對黨工黨10至17個百分點;

  ③ 據英國輿觀調查公司調查,保守黨支持率是45%,創2017年以來最高紀錄;工黨支持率28%,保持不變;支持“留歐”的自由民主黨15%;脫歐黨4%。(新華網603888))

  黃金 ETF的持倉量創近三年來最大降幅;

  投資者正在遠離黃金,因貿易因素影響且 美聯儲暫停降息。據外媒匯編的數據,上周,黃金支持的交易所交易基金的黃金持有規模減少788065盎司,減少量為2016年12月以來最大。黃金ETF持倉量在此之前一度達到了六年多來的最高水平。

  英國首相約翰遜在周一的演講中作出承諾,稱保守黨將重新評估商業地產稅,提升就業稅的門檻,增加對建筑和研發的稅務減免;

  沙特降低沙特阿美估值并放寬貸款限制,以確保 IPO成功;

  ① 沙特阿拉伯為沙特阿美公首次公開募股(IPO)設定的估值目標遠低于王儲穆罕默德·本·薩勒曼的2萬億美元的目標,并縮減發行規模,以確保這家全球最大的石油生產商下個月成功在利雅得證券交易所上市。沙特央行還放寬了貸款限制,以提振當地投資者的需求。此前,銀行家們無法說服許多國際基金經理相信這筆交易的好處;

  ② 沙特阿美將在當地證券交易所只發行其1.5%的股份,約為此前所考慮的一半,并尋求1.6萬億至1.71萬億美元的估值。雖然這可以使沙特阿美以一定的優勢超越蘋果公司,成為世界上最大的上市公司,但該計劃距離王儲穆罕默德的最初目標還有很長的路要走:在本地和國際市場上市,為沙特阿拉伯的主權財富基金籌集高達1000億美元的資金;

  ③ 若按目標區間低端計算,籌資額將略低于阿里巴巴2014年250億美元的籌資規模。沙特以外的投資者反應平淡,沙特阿美決定不按原計劃在美國和加拿大進行推介。日本也不在名單之列。但是就這筆交易開展工作的銀行家表示,以提議的估值來看,他們有信心當地需求足以確保該交易成功。

  抗議蔓延百座城鎮,哈梅內伊批“外敵”:伊朗的敵人一貫支持蓄意破壞行徑;

  ① 因油價上漲爆發的抗議活動愈加激烈,截止剛剛過去的周末,伊朗國內抗議活動已蔓延至上百座城鎮。而與此同時,當地時間17日,伊朗最高領袖哈梅內伊表示支持油價上漲,并將國內抗議歸咎于伊朗的“外敵”,稱蓄意破壞和縱火是流氓所為,不是伊朗的人民所為;

  ② 外媒17日援引伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道說,伊朗爆發的針對油價上漲的抗議活動已蔓延至該國100多個城鎮。伊朗法爾斯通訊社表示,截至當天,已有1000名抗議者被捕,100家銀行被焚燒;

  ③ “毫無疑問,一些人對這個(油價上漲的)決定感到擔憂……但蓄意破壞和縱火行為是流氓所為,不是我們的人民所為。” 哈梅內伊17日在講話中說,“反革命以及伊朗的敵人一貫支持蓄意破壞且有違安全的行徑,并將會繼續這樣做”;

  ③ 另據美聯社報道,哈梅內伊“謹慎支持”油價上漲的決定。報道稱,盡管哈梅內伊在伊朗核政策上態度強硬,但他同時也強調,他不是汽油補貼方面的“專家”。外媒稱,哈梅內伊同時呼吁政府防止其他商品價格上漲。(環球網)

  沙特石油巨頭公布IPO指導價,公司估值或達1.7萬億美元;

  ① 沙特阿拉伯國家石油公司(沙特阿美公司)17日宣布其首次公開募股(IPO)指導價,預計募集資金規模超過240億美元,公司估值預計介于1.6萬億美元至1.7萬億美元;

  ② 沙特阿美公司當天發布聲明說,IPO的指導價區間為每股30沙特里亞爾至32沙特里亞爾(約合8美元至8.53美元),預計將在沙特證券交易所發行公司股票總數的1.5%,即其200億普通股中的約30億股。以此計算,該公司將從IPO中籌集240億美元至256億美元;

  ③ 根據最新發布的招股說明書,面向機構投資者的認購日期為11月17日至12月4日,面向個人投資者的認購日期為11月17日至11月28日。沙特阿美公司將于12月5日發布股票最終報價。(新華網)

  市場觀點

  投資者利用歐洲美元期權押注美聯儲至多還會降息一次;

  ① 投資者借以押注美國利率前景的歐洲美元期權市場,在亞洲交易時段內通常保持安靜。但是缺乏流動性的狀況,并沒有阻止最近幾周建立起一些大額持倉。期間進行的一系列大宗交易的大小和結構相似,已經導致人們猜測,至少有一位投資者大舉押注美聯儲在這個周期內至多還可能再降息一次。上周對僅降息一次的對沖操作規模,相當于9月合約在該地區日均交易量的四倍多;

  ② 美聯儲主席鮑威爾上周三堅持他的觀點,經過三次降息之后,利率很可能會暫時持穩,投資者已經降低了預期。期貨價格顯示今年余下時間放寬利率的概率接近零,2020年將有25個基點下調。信金資產管理在東京的首席市場分析師Jun Kato說,“美聯儲沒有跡象顯示急于降息,隨著鮑威爾重申美國經濟狀況良好,人們愈發猜測將不再降息”。

  機構MarketPulse:特朗普的言論限制了市場的樂觀預期,黃金跌勢暫止持穩于1460美元上方;

  ① 上周二特朗普在紐約發表的言論令市場失望,金價當周收復了部分失地;

  ② 同時國際貿易取得樂觀進展也基本符合市場的預期,但特朗普卻一如既往地發表了強硬言論,這部分抵消了市場的了樂觀情緒,因此限制了金價的下跌;

  ③ 作為實際上的避險資產,今年以來黃金價格上漲并繼續攀升,是因為國際貿易局勢存在的不確定性;

  ④ 金價正面臨1480美元的阻力水平,市場仍在密切關注國際貿易局勢,如果出現一些不利的信號,黃金可能將很快突破這一點位,因投資者將尋求對沖敞口。

  機構MarketPulse:需要更多的國際貿易樂觀進展的消息推動油價突破當前震蕩區間;

  ① 原油交易一直處于窄幅區間,因為API顯示庫存下降,但EIA的官方數據顯示上周庫存下降。

  ② 不過由于國際貿易樂觀情緒使得市場的需求預期改善,這給原油走勢帶來動力,美原油刷新7周高點;

  ③ OPEC+只能通過限制產量來穩定油價,但是為了使原油價格突破目前的區間,需要得到更多有關國際貿易樂觀進展的消息;

  ④ 不過,考慮到全球經濟增長的擔憂和中東地區的局勢進一步緊張,油價仍然是脆弱的。

  德國商業銀行: 歐元兌英鎊恐下測年內低點;

  ①德國商業銀行的技術分析主管瓊斯(Karen Jones): 歐元兌英鎊繼續承壓下行,若匯價跌破0.8571,將進一步跌向2019年低點0.8472;

  ②不過,我們注意到,匯價的支撐位在5月份低點0.8485左右,預期會在該水平有所企穩。

  Pimco表示新興市場貨幣幾乎是20年來最便宜;

  ① 據太平洋投資管理公司(Pimco)稱,亞洲新興市場貨幣價格便宜,貿易消息意味著現在是購買它們的好時機。駐新加坡的新興市場投資組合經理Roland Mieth說,Pimco青睞印尼盧比和馬來西亞林吉特,并考慮增加 人民幣頭寸。他說,Pimco還減少了對韓國,和新加坡等貿易依賴貨幣的空頭頭寸;

  ② Pimco的Mieth說,根據我們的估值模型,新興市場相關的貨幣更接近或接近20年來的最低水平。這是我們看見的,正在尋找增加這些貨幣頭寸的機會。

  法國興業銀行: 歐元兌美元2020年底目標為1.20;

  法國興業銀行討論了歐元兌美元前景,更新了匯價預期,預計截止2020年中目標為1.14,截止2020年底目標為1.20,歐元兌美元預期為美元預期的核心,即使我行并不認為歐元主導全球貨幣走勢,市場共識預期為截止2020年中歐元漲至1.13,四季度漲至1.15,此后匯價料加速上漲,截止2023年目標上看1.20,符合期貨市場利率計價,不過我行認為歐元兌美元將更早漲至1.20,預期時間節點為2020年,2020年市場面臨的問題是,歐元反彈是否需要歐元區經濟增長復蘇,抑或是是否需要美國經濟增長速度慢于歐元區

  三菱東京日聯:歐元兌美元前景偏空,目標下看1.0879;

  三菱東京日聯銀行指出,歐元區經濟數據的改善及下行風險的降低幾乎未能支撐歐元,這是個糟糕的信號,預計短線歐元將持續盤面上走軟,對歐元而言,歐洲央行進一步寬松的承諾,仍令歐元承受重壓;10月國際貿易局勢樂觀情緒升溫,英國無協議脫歐風險大幅降低,提振歐元反彈,不過目前來看此輪反彈為曇花一現,未能向上突破200日移動均線1.1180,自此以后持續下跌,并一度擊穿1.10關口,下個目標下看10月低點1.0879。

  澳新銀行:杠桿基金做空美元,資產經理開始做多;

  澳新銀行表示,截止11月12日當周最新持倉數據顯示,杠桿基金做空美元,資產經理連續做空五周美元后開始做多美元,美元交易頭寸可能仍與美國經濟數據表現及國際貿易局勢進展相關;基金和資產管理人對歐元的策略有所改變,基金做多,資產管理人做空,歐元區經濟增長疲弱,將打壓歐元,英鎊或因保守黨贏得大選而出現上漲;持倉數據顯示 日元和 瑞郎總體維持做空,商品貨幣, 加元和 紐元維持多頭頭寸,新西蘭聯儲意外宣布維持現金利率不變,紐元料將維持空頭頭寸。

  Bernstein:如果OPEC不進一步減產,油價可能觸及50美元/桶;

  ① 包括Neil Beveridge在內的Bernstein分析師在11月18日的報告中表示,如果OPEC不把產量進一步削減50萬-100萬桶/天,布倫特油價短期內可能重返每桶50美元。如果進一步減產,布倫特原油價格達到70美元/桶是可能的。根據OPEC當前的供應面定價政策,減產似乎是可能的;

  ② Bernstein估計2020年非OPEC國家的供應增速為180萬桶/天,其中美國的供應增速為80萬桶/天;預計需求增速為110萬桶/天。

  瑞信表示風險資產“非同尋常”的上漲可以延續到2020年;

  ① 瑞信集團表示,投資者對風險資產的興趣已使股票市場創下歷史新高,并且這波漲勢有可能延續到明年。瑞信首席全球策略師Walter Edelmann表示,盡管2019年 債券和股票的上漲將難以復制,但隨著市場情緒的改善,風險較高的資產仍可進一步攀升;

  ② Edelmann在接受電話采訪時表示:“從短期來看,市場情緒已有很大改善,但如果我們對未來六個月有更多的考慮,則仍有改善的空間。當然,從目前開始的股票回報率會較為有限。但是今年迄今為止,我們所看到的是一次非同尋常的上漲,最重要的是,漲勢可能進一步延續”;

  ③ 瑞信建議堅守美國股票以及研究新興市場的硬通貨債券。關鍵原因是全球中央銀行的貨幣寬松政策將支持宏觀經濟增長和制造業復蘇,從而刺激投資者信心的進一步改善。瑞信的建議似乎與市場信心相符。美銀最新調查顯示,投資者之所以蜂擁而至買入股票,是因為擔心經濟增長預期改善后會錯過這波行情。高盛私人財富管理公司這樣的股市多頭相信,主要回報仍然來自超配美國股票。

  摩根士丹利:全球經濟或從2020年第一季度開始復蘇;

  ① 摩根士丹利經濟學家認為,隨著全球貿易緊張局勢放緩以及貨幣政策放寬,全球經濟增長將自2020年第一季度獲得提振。另外,鑒于美國經濟增長處于周期末段,新興市場將推動全球經濟復蘇;

  ② 這家美國銀行以Chetan Ahya為首的經濟學家在報告中寫道,“2020年第一季度可能出現復蘇,七個季度以來全球經濟增長一直下滑,而隨著自下行趨勢開啟以來貿易緊張局勢和貨幣政策首次同時緩解和放寬,全球增長或從2020年第一季度開始復蘇。”風險仍然偏向下行,包括美國可能提高關稅,以及企業信用風險與選舉形勢不明等周期末段的挑戰。如果貿易消息不容樂觀,全球經濟增長將在今年最后一個季度進一步減速,“復蘇將推遲到2020年第三季度”。不過摩根士丹利的經濟學家認為,明年小周期的復蘇或將開始。過去十年全球經濟周期一次次地被打斷,在抑制經濟過熱的同時,也避免了大幅衰退。“因此,隨著這種小周期的復蘇出現,也是過去十年中第三次出現這樣的回暖,我們認為全球經濟周期末段的經濟擴張還會延長”。

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